牧同科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,824,955.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,587,161.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,412,117.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,693,368.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,741,168.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,757,466.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,408,509.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,600,513.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,811,603.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 353,544.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,356,164.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,319,788.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,319,788.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,963,624.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,522,776.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,789,723.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,512,499.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,187,500.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,964,520.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,516,440.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,551,919.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,075,583.10 | |
| 资产减值准备(元) | 4,193,143.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,716,446.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,716,446.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,938.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 657,978.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,671,523.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,417.89 | |
| 财务费用(元) | 4,904,331.74 | |
| 投资损失(元) | -231,786.68 | |
| 存货的减少(元) | -8,721,504.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,006,954.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,011,449.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,271,951.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,551,919.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,516,440.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,964,520.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 牧同科技_2023年年报资产负债表 | 牧同科技_2023年年报利润表 |