牧同科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,543,193.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,696,390.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,239,583.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,435,226.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,327,154.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,080,720.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,093,305.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,936,406.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,696,822.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,824.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,571,444.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,700,031.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,700,031.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,128,587.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,313,145.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,604,516.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,117,662.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,582,337.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,243,072.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,516,440.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,273,367.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,986,017.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,304,280.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,304,280.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,469.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,091.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,006,210.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -715.54 | |
| 财务费用(元) | 2,849,519.61 | |
| 投资损失(元) | -68,824.24 | |
| 存货的减少(元) | 4,155,294.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,143,973.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,045,405.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,273,367.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,516,440.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,243,072.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牧同科技_2023年中报资产负债表 | 牧同科技_2023年中报利润表 |