牧同科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,449,967.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,023,438.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,818,427.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,291,833.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,974,018.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,484,614.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 675,830.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,153,512.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,287,977.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,003,856.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,030,100.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,728.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,184,828.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,705,511.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,235,511.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,050,683.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,303,441.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,911,734.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,778,220.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,993,396.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,016,603.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,969,776.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,546,663.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,516,440.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,619,135.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,321,446.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,321,446.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 383,271.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 796,391.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,296,980.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,776.52 | |
| 财务费用(元) | 4,875,205.11 | |
| 投资损失(元) | -154,728.18 | |
| 存货的减少(元) | -7,784,017.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,954,105.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,439,869.32 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 26,112,113.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,516,440.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,546,663.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,969,776.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 牧同科技_2022年年报资产负债表 | 牧同科技_2022年年报利润表 |