三胜电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,351,534.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,018,735.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,431.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,585,701.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,589,765.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,153,038.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,723,793.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,653,306.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,119,904.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,465,797.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,087.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,036,087.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,057,606.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,057,606.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,021,519.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,820,144.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,970,144.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,002,839.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,143,661.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,146,500.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,176,356.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,569,044.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,836,965.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,702,134.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,539,100.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,905,892.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,636,722.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,636,722.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,391.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,953.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 415.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 308,519.86 | |
| 财务费用(元) | -1,440,852.26 | |
| 投资损失(元) | -153,796.00 | |
| 递延所得税(元) | -213,276.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -114,802.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,474.65 | |
| 存货的减少(元) | -4,685,111.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,142,036.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,300,147.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,539,100.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,702,134.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,836,965.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三胜电器_2024年中报资产负债表 | 三胜电器_2024年中报利润表 |