三胜电器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,597,190.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,782,696.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,157,027.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,536,913.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,709,856.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,085,574.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,397,145.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,401,354.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,593,931.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,942,982.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,118,125.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,631.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,384,756.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,119,372.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,119,372.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,734,615.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,205,805.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,805,805.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,277,812.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,514,578.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,144,403.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,936,794.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,130,988.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 790,982.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,131,638.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,833,772.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,702,134.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,462,267.26 | |
| 资产减值准备(元) | 527,914.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,786,370.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,786,370.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,401.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,806,175.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,206.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -642,497.67 | |
| 财务费用(元) | 398,918.35 | |
| 投资损失(元) | -266,631.88 | |
| 递延所得税(元) | -38,010.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,463.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,474.65 | |
| 存货的减少(元) | -2,210,080.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,363.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,060,518.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,702,134.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,833,772.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,131,638.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三胜电器_2023年年报资产负债表 | 三胜电器_2023年年报利润表 |