三胜电器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,009,169.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,027,943.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,207.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,442,320.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,504,826.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,575,508.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,365,120.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,405,533.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,850,989.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,591,331.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,314,835.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,314,835.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,314,835.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,658,219.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,158,219.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,558,219.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,464.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,313,187.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,833,772.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,520,585.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,938,244.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 884,485.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 884,485.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,200.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 535,389.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,829.06 | |
| 财务费用(元) | -31,464.28 | |
| 递延所得税(元) | 9,779.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,779.69 | |
| 存货的减少(元) | 289,626.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,936,180.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,010,257.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,520,585.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,833,772.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,313,187.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三胜电器_2023年中报资产负债表 | 三胜电器_2023年中报利润表 |