金兰股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,128,689,791.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,579,586.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,081,487.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,174,350,865.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 899,448,595.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,798,057.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,731,735.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,403,500.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,023,381,888.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,968,977.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,951,661.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,472.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,142,133.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,450,271.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,536,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,986,271.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,844,137.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,442,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 337,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 396,542,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,793,018.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,332,269.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,525,287.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,017,462.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,786,980.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,929,283.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,740,304.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,669,587.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,914,790.27 | |
| 资产减值准备(元) | 148,020.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,734,851.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,444,734.88 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 290,116.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,691,954.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 234,211.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -173,762.69 | |
| 财务费用(元) | 7,409,832.78 | |
| 投资损失(元) | -280,061.93 | |
| 递延所得税(元) | 5,530,765.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 372,950.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,157,814.94 | |
| 存货的减少(元) | -19,131,360.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,411,116.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,639,432.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,669,587.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,740,304.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,929,283.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金兰股份_2023年年报资产负债表 | 金兰股份_2023年年报利润表 |