金兰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,007,446.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,431,106.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 869,438,552.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,243,851.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,144,019.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,583,092.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,026,353.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,997,317.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,441,235.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,154,287.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,154,287.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,596,970.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 551,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,809,850.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,957,821.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,803,534.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,638,911.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,351,296.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,990,207.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,590,207.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,047,494.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,656,847.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,704,342.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金兰股份_2022年三季报资产负债表 | 金兰股份_2022年三季报利润表 |