金兰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,078,470.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,153,630.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,413,801.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,645,901.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,638,829.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,119,377.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,247,598.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,809,953.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,815,760.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,830,141.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,081,298.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,081,298.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,308,535.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,809,850.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,338,386.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,257,088.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,469,526.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,888,873.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,358,399.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,858,399.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,714,653.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,471,682.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,186,336.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,004,141.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,657,987.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,657,987.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 409,426.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 578,140.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,806.44 | |
| 财务费用(元) | 1,479,849.83 | |
| 投资损失(元) | -176,961.45 | |
| 递延所得税(元) | 23,840.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,840.17 | |
| 存货的减少(元) | 6,858,053.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 117,564,177.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,580,043.09 | |
| 其他(元) | -185,495,465.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,186,336.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,471,682.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,714,653.44 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金兰股份_2022年中报资产负债表 | 金兰股份_2022年中报利润表 |