金兰股份_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,726,434.73 | |
收到的税费返还(元) | 6,084,037.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,976,877.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 257,787,349.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,804,607.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,587,043.13 | |
支付的各项税费(元) | 3,147,156.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,771,282.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 187,310,089.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,298,010.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,298,010.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,423,502.39 | |
投资支付的现金(元) | 130,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,809,090.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,362,593.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,064,582.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 37,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 37,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 46,180,011.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,657,426.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,837,437.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,337,437.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,075,238.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,564,002.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 66,639,241.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-06-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 金兰股份_2022年一季报资产负债表 | 金兰股份_2022年一季报利润表 |