南方数控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,708,923.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,135.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,401.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,121,460.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,094,551.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,391,498.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,782,815.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,634,331.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,903,197.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,781,737.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,678.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,678.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,678.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,789,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,539,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,524.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,673,351.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,098,875.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,440,924.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,406,508.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,272,928.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,679,436.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,095,943.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 519,022.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 519,022.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,733.74 | |
| 财务费用(元) | 295,104.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,661.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,661.96 | |
| 存货的减少(元) | 443,099.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,157,759.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,169,340.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,679,436.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,272,928.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,406,508.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方数控_2024年中报资产负债表 | 南方数控_2024年中报利润表 |