南方数控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,846,996.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,756.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,058,867.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,149,620.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,793,734.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,876,666.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,709,629.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,610,927.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,990,957.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -841,337.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,199.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,199.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,199.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,479.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,634.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,184,113.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,886.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -969,650.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,279,247.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,309,597.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,549,792.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 482,007.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 482,007.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,024.98 | |
| 财务费用(元) | 178,471.75 | |
| 递延所得税(元) | -4,190.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,190.24 | |
| 存货的减少(元) | -2,925,200.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,032,038.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,456,233.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,309,597.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,279,247.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -969,650.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方数控_2023年中报资产负债表 | 南方数控_2023年中报利润表 |