南方数控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,372,218.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,384.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,133,614.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,531,217.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,093,256.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,833,146.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,025,346.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,866,237.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,817,987.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -286,770.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,557.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,557.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,557.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,017.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,193.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,567,210.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -617,210.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -988,538.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,886,828.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,898,290.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方数控_2022年三季报资产负债表 | 南方数控_2022年三季报利润表 |