金时为开 (873511.OC)

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金时为开_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 189,645,158.44       
 收到的税费返还(元) 1,456.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,234,699.82       
 经营活动现金流入小计(元) 190,881,314.69       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 190,552,402.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 823,039.30       
 支付的各项税费(元) 263,719.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,072,974.45       
 经营活动现金流出小计(元) 192,712,136.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,830,821.73       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,620,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,620,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,620,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -210,821.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 311,055.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 100,233.83       
补充资料:       
 净利润(元) -314,605.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,580.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,580.48       
 投资损失(元) 196,600.00       
 递延所得税(元) -3,324.64       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,324.64       
 存货的减少(元) -26,243,709.13       
 经营性应收项目的减少(元) -15,355,772.32       
 经营性应付项目的增加(元) 39,835,916.61       
 现金的期末余额(元) 100,233.83       
 减:现金的期初余额(元) 311,055.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -210,821.73       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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