金时为开 (873511.OC)

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金时为开_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 56,042,920.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,143.48       
 经营活动现金流入小计(元) 56,063,063.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 55,878,737.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 661,320.03       
 支付的各项税费(元) 73,942.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 361,860.94       
 经营活动现金流出小计(元) 56,975,860.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -912,797.24       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 750,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 750,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 750,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -162,797.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 311,055.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 148,258.32       
补充资料:       
 净利润(元) -919,947.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,354.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,354.40       
 递延所得税(元) -1,500.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,500.00       
 存货的减少(元) 1,786,128.18       
 经营性应收项目的减少(元) -1,994,301.89       
 经营性应付项目的增加(元) 199,469.44       
 现金的期末余额(元) 148,258.32       
 减:现金的期初余额(元) 311,055.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -162,797.24       
公告日期 2023-08-17       
审计意见(境内)       
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