三新股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,713,186.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,846,572.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 235,559,759.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,987,521.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,247,300.68 | |
支付的各项税费(元) | 23,150,988.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,279,545.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 189,665,356.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,894,402.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 217,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 455,584.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 755,778.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 218,211,362.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,162,594.22 | |
投资支付的现金(元) | 207,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 212,162,594.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,048,768.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 44,899,827.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,899,827.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 69,970,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,680,688.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 96,650,688.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,750,860.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,252.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,058.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,218,689.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,346,747.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,723,855.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,492,885.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,492,885.87 | |
无形资产摊销(元) | 290,226.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 497,448.20 | |
公允价值变动损失(元) | -13,611.11 | |
财务费用(元) | 1,619,734.18 | |
投资损失(元) | -342,478.62 | |
递延所得税(元) | 128,739.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 128,739.77 | |
存货的减少(元) | 1,833,307.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,191,333.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,252,465.79 | |
其他(元) | 654,708.72 | |
现金的期末余额(元) | 20,346,747.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 20,218,689.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,058.27 | |
公告日期 | 2024-04-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 三新股份_2023年年报资产负债表 | 三新股份_2023年年报利润表 |