三新股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,798,030.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 541,369.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,339,399.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,501,011.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,687,169.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,328,600.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,333,340.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,850,121.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,489,277.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,815.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,411,815.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,992,957.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,992,957.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,418,858.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,447,611.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,347,611.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,992,933.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,631,963.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,614,897.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,267,286.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,359,150.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,219,693.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,860,542.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,624,525.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,174,771.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,174,771.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,538.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,720.77 | |
| 财务费用(元) | 980,220.70 | |
| 投资损失(元) | -330,815.56 | |
| 递延所得税(元) | -59,219.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,219.55 | |
| 存货的减少(元) | -3,531,583.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,594,942.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,263,405.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,860,542.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,219,693.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,359,150.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三新股份_2023年中报资产负债表 | 三新股份_2023年中报利润表 |