韫昊电器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,751,147.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 338,748.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,089,895.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,570.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,846,582.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 879,271.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 984,812.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,082,236.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,007,659.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,320,005.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,320,108.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,320,108.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,057,951.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,717,951.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,727,379.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,495.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,241.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,356,116.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,638,164.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,310,397.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,011,245.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,848.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,591,501.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 753,825.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 753,825.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,050.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -349,241.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 239,150.78 | |
| 财务费用(元) | 279,495.36 | |
| 投资损失(元) | -0.08 | |
| 递延所得税(元) | 12,044.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 100,234.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,189.79 | |
| 存货的减少(元) | -267,766.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,270,288.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,291,339.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 700,848.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,011,245.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,310,397.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 韫昊电器_2023年年报资产负债表 | 韫昊电器_2023年年报利润表 |