韫昊电器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,019,203.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,080.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,230,283.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,723,248.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,394,830.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,121,616.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 789,306.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,029,002.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,201,281.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 692,113.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,213.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,213.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,929.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,430,929.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 460,409.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,268,979.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,029,388.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,458.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 910,608.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,100,636.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,011,245.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -585,803.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,675,196.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,675,196.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,050.49 | |
| 财务费用(元) | 650,809.70 | |
| 投资损失(元) | -2.02 | |
| 递延所得税(元) | 26,041.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,041.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 0.05 | |
| 存货的减少(元) | -582,036.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,490,985.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,255,799.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,011,245.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,100,636.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 910,608.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 韫昊电器_2022年年报资产负债表 | 韫昊电器_2022年年报利润表 |