东科石英_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,183,719.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,889,179.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,072,898.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,845,539.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,381,799.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,765,050.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,072,333.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,064,722.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,991,823.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,032,263.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,032,263.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,032,263.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,371,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,491,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,367,449.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,867,449.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,624,150.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,633.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,459,570.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,010,829.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,551,258.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,235,775.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,131,800.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,131,800.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,012.98 | |
| 财务费用(元) | 2,124,446.28 | |
| 递延所得税(元) | -224,626.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -224,626.22 | |
| 存货的减少(元) | -4,963,687.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,423,557.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,042,069.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,551,258.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,010,829.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,459,570.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东科石英_2023年中报资产负债表 | 东科石英_2023年中报利润表 |