东科石英_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,268,262.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,131,709.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,399,972.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,962,284.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,661,668.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,020,767.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,938,663.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,583,383.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,816,588.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,203,415.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,203,415.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,203,415.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,549,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,549,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,265,797.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,975,797.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,573,802.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,163.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,683,861.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,694,690.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,010,829.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,085,563.51 | |
| 资产减值准备(元) | 494,947.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,572,470.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,572,470.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,357.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 211,540.68 | |
| 财务费用(元) | 1,995,282.34 | |
| 投资损失(元) | 734,326.46 | |
| 递延所得税(元) | 1,755,133.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,755,133.67 | |
| 存货的减少(元) | -2,908,579.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -376,586.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,274,398.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,010,829.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,694,690.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,683,861.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东科石英_2022年年报资产负债表 | 东科石英_2022年年报利润表 |