三英新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,737,458.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,324,163.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,135,734.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,197,356.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,224,520.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,428,309.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,522.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,434,914.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,287,266.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,909.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,368.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 645,060.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,691.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,672,475.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,361,632.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,361,632.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,330.29 | |
| 财务费用(元) | -1,140,519.13 | |
| 递延所得税(元) | -79,061.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,243.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,817.39 | |
| 存货的减少(元) | -3,199,698.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,479,988.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -705,373.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 503,691.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 645,060.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,368.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三英新材_2022年年报资产负债表 | 三英新材_2022年年报利润表 |