赛晖科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,280,344.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,453,477.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 987,544.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,721,367.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,001,260.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,871,339.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 689,667.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,309,187.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,871,454.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,150,087.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,891.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,891.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,891.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 963,320.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,463,320.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,536,679.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,065,190.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,415,890.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,895,890.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,311,781.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,021,937.09 | |
| 资产减值准备(元) | 103,823.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,437,342.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,437,342.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,624.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,905.52 | |
| 财务费用(元) | -109,533.84 | |
| 递延所得税(元) | -213,194.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -213,194.97 | |
| 存货的减少(元) | -8,989,498.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,156,264.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,256,211.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,311,781.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,895,890.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,415,890.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛晖科技_2024年中报资产负债表 | 赛晖科技_2024年中报利润表 |