赛晖科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,309,534.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,744,149.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,527,868.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,581,553.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,463,144.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,918,535.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,448,012.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,692,147.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,521,839.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,940,285.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,920,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 982.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,283.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,957,265.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,453.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,003,453.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,187.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,402,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,738,336.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,566.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,143,823.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 856,176.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,651.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,273,947.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,169,263.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,895,315.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,935,689.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,250,691.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,018,137.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,018,137.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,100.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 917,184.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,478.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 257.35 | |
| 财务费用(元) | 1,882,246.03 | |
| 投资损失(元) | -982.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,391,921.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,391,856.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,303,167.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,194,767.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,088,653.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,895,315.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,169,263.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,273,947.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛晖科技_2023年年报资产负债表 | 赛晖科技_2023年年报利润表 |