赛晖科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,309,306.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,407,220.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,905,443.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,621,971.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,526,719.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,854,292.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,581,894.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,117,927.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,080,834.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,458,863.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,920,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 283.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,920,283.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,530.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,988,530.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,247.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,892,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 890,081.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,783,001.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,216,998.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,710.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,818,597.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,169,263.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,987,861.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,539,410.99 | |
| 资产减值准备(元) | 488,665.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,516,682.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,516,682.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,167.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 492,942.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 257.35 | |
| 财务费用(元) | 761,888.60 | |
| 投资损失(元) | -283.17 | |
| 递延所得税(元) | -632,578.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -632,514.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64.34 | |
| 存货的减少(元) | -5,522,922.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,131,056.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,641,528.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,987,861.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,169,263.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,818,597.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛晖科技_2023年中报资产负债表 | 赛晖科技_2023年中报利润表 |