赛晖科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,415,806.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,728,401.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,859,018.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,003,226.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,255,058.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,617,056.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,288,501.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,073,220.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,233,836.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,230,609.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 504.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500,504.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,394.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,721,394.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,890.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,629,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,629,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 996,130.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,296,130.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,333,169.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,206.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,084,876.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,629,543.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,714,419.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,303,500.63 | |
| 资产减值准备(元) | 15,648.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,784,799.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,784,799.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,179.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 524,399.43 | |
| 财务费用(元) | 823,035.53 | |
| 投资损失(元) | -504.21 | |
| 递延所得税(元) | -988,632.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -988,632.66 | |
| 存货的减少(元) | -13,542,036.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,677,406.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,056,257.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,714,419.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,629,543.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,084,876.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛晖科技_2022年中报资产负债表 | 赛晖科技_2022年中报利润表 |