小护士_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,580,592.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,293.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,864,706.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,447,592.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,135,658.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,915,303.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,976,937.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,376,726.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,404,625.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,957,032.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,081.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,706,081.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,883.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,883.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,591,197.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,687,230.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,638,948.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,816.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,424,995.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,224,995.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,590,830.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,067,029.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,476,199.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,209,533.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,906,986.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,906,986.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 629,417.04 | |
| 财务费用(元) | 1,852,879.32 | |
| 递延所得税(元) | 92,532.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 154,149.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,617.45 | |
| 存货的减少(元) | -4,165,753.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,359,459.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,178,727.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,476,199.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,067,029.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,590,830.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小护士_2024年中报资产负债表 | 小护士_2024年中报利润表 |