小护士_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,515,746.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,541.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,355,288.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,630,552.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,018,605.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,662,415.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,122,631.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,434,205.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,078,917.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,942.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,079.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,022.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 787,319.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,487,319.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,416,297.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,050,433.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,491.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,604,925.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,285,074.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,789,860.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,277,168.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,067,029.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,963,186.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,272,938.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,272,938.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,309,148.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,420.56 | |
| 财务费用(元) | 4,308,161.69 | |
| 递延所得税(元) | -300,340.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -241,058.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,282.25 | |
| 存货的减少(元) | -1,324,397.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,450,901.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,639,737.01 | |
| 其他(元) | -1,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,067,029.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,277,168.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,789,860.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 小护士_2023年年报资产负债表 | 小护士_2023年年报利润表 |