崤云信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,537,474.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,128.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,677,633.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,216,236.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,090,628.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,721,678.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,042,214.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,891,182.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,745,704.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,529,468.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,873,927.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,873,927.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,873,927.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,404,568.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,784,568.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,374,754.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 523,479.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,187,497.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,085,732.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,698,836.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,295,439.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,032,676.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,328,116.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,886,469.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,757,763.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,757,763.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,953,925.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,805.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,154.89 | |
| 财务费用(元) | 571,575.31 | |
| 递延所得税(元) | -7,530,019.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,489,606.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,413.26 | |
| 存货的减少(元) | 15,569,030.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,895,655.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,587,424.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,328,116.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,032,676.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,295,439.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 崤云信息_2023年年报资产负债表 | 崤云信息_2023年年报利润表 |