崤云信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,181,757.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,128.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 779,840.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,962,725.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,660,769.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,591,084.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,769,957.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,584,353.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,606,164.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,643,438.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,578,162.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,578,162.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,578,162.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,614,568.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,614,568.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,565.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 843,197.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 942,763.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,671,805.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,549,796.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,032,676.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,482,879.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,681,716.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,878,526.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,092,379.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,402.50 | |
| 财务费用(元) | 117,733.04 | |
| 存货的减少(元) | -3,785,200.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,398,647.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,346,209.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,482,879.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,032,676.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,549,796.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 崤云信息_2023年中报资产负债表 | 崤云信息_2023年中报利润表 |