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崤云信息_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 63,370,713.89       
 收到的税费返还(元) 395,220.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,807,986.26       
 经营活动现金流入小计(元) 67,573,921.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,739,198.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 38,958,245.51       
 支付的各项税费(元) 7,156,431.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,110,648.90       
 经营活动现金流出小计(元) 70,964,524.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,390,602.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,189,962.11       
 投资活动现金流出小计(元) 3,189,962.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,189,962.11       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,250,186.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,250,186.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,143.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 769,003.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 777,147.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 473,038.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,107,526.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,140,202.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,032,676.50       
补充资料:       
 净利润(元) 27,652,125.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,702,097.23       
 无形资产摊销(元) 8,208,391.16       
 长期待摊费用摊销(元) 261,510.07       
 财务费用(元) 69,115.64       
 递延所得税(元) 672,319.36       
  其中:递延所得税资产减少(元) 672,319.36       
 存货的减少(元) -15,353,336.96       
 经营性应收项目的减少(元) -59,332,698.18       
 经营性应付项目的增加(元) 23,908,868.64       
 现金的期末余额(元) 15,032,676.50       
 减:现金的期初余额(元) 21,140,202.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,107,526.09       
公告日期 2023-04-21       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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