崤云信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,370,713.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 395,220.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,807,986.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,573,921.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,739,198.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,958,245.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,156,431.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,110,648.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,964,524.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,390,602.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,189,962.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,189,962.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,189,962.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,250,186.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,250,186.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,143.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,003.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 777,147.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 473,038.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,107,526.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,140,202.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,032,676.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,652,125.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,702,097.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,208,391.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,510.07 | |
| 财务费用(元) | 69,115.64 | |
| 递延所得税(元) | 672,319.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 672,319.36 | |
| 存货的减少(元) | -15,353,336.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,332,698.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,908,868.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,032,676.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,140,202.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,107,526.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 崤云信息_2022年年报资产负债表 | 崤云信息_2022年年报利润表 |