思创科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,719,856.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,187.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,846,352.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,668,396.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,588,579.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,681,628.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,412.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,223,225.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,594,846.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,926,449.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,967.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,967.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 665,465.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 665,465.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,497.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,222.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,222.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -487,222.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,076,169.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,426,661.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,350,492.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,397.19 | |
| 资产减值准备(元) | 40,026.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,872.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,872.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,924.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,632.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,402.41 | |
| 财务费用(元) | 73,271.22 | |
| 递延所得税(元) | 27,628.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,628.15 | |
| 存货的减少(元) | 3,309,454.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,459,326.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,887,344.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,350,492.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,426,661.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,076,169.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思创科技_2024年中报资产负债表 | 思创科技_2024年中报利润表 |