思创科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,647,992.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,809.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,149,651.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,150,453.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,432,316.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,927,550.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 830,189.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,089,464.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,279,521.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,870,931.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,938.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,938.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,411,924.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,411,924.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,247,986.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,404.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,404.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -701,404.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,458.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,505,120.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,426,661.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,075,181.31 | |
| 资产减值准备(元) | 3,805,601.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 604,613.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 604,613.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 272,012.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,515.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,041,292.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,049.72 | |
| 财务费用(元) | 157,864.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,979,782.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,979,782.96 | |
| 存货的减少(元) | -5,465,346.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,487,447.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,634,085.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,767,382.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,426,661.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,505,120.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,458.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思创科技_2023年年报资产负债表 | 思创科技_2023年年报利润表 |