思创科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,354,735.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,516,909.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,297,963.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,169,609.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,696,956.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,739,352.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,595,247.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,312,936.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,344,492.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,825,116.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 946,396.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 946,396.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -946,396.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,391,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,391,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,061,136.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,061,136.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,330,238.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,208,958.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,296,161.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,505,120.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -523,939.68 | |
| 资产减值准备(元) | 433,908.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 452,133.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 452,133.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,811.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,059.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,834.69 | |
| 投资损失(元) | -63,685.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,969,922.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,969,922.89 | |
| 存货的减少(元) | 75,442.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,978,542.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,697,949.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 296,276.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,505,120.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,296,161.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,208,958.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思创科技_2022年年报资产负债表 | 思创科技_2022年年报利润表 |