中奥电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,765,684.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,833,220.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,598,905.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,329,769.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,124,902.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,137,991.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,973,120.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,565,783.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,966,878.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,129.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,129.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,783,990.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,783,990.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,766,861.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,405,082.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,405,082.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,872,704.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 561,924.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,274,629.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,130,453.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,396,713.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,853,575.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,250,288.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 835,230.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,094,478.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,688,324.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,688,324.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,591.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,120.27 | |
| 财务费用(元) | 943,745.52 | |
| 投资损失(元) | -7,129.24 | |
| 递延所得税(元) | -515,449.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -515,449.71 | |
| 存货的减少(元) | -15,627,531.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,695,157.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,168,936.01 | |
| 其他(元) | 2,447,963.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,250,288.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,853,575.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,396,713.21 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中奥电力_2023年三季报资产负债表 | 中奥电力_2023年三季报利润表 |