中奥电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,556,873.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,443.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,185,099.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,743,416.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,784,420.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,101,292.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,759,831.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,650,565.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,296,109.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,552,693.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,129.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,129.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,380,190.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,380,190.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,363,061.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,325,082.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,325,082.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,756,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,530,746.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,287,046.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,038,036.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,281.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,853,575.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,975,856.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,132,355.24 | |
| 资产减值准备(元) | 301,606.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,146,781.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,146,781.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,660.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,080.18 | |
| 财务费用(元) | 527,954.17 | |
| 投资损失(元) | 7,129.24 | |
| 递延所得税(元) | -456,038.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -456,038.25 | |
| 存货的减少(元) | -7,709,138.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,922,338.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,508,394.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,975,856.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,853,575.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,281.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中奥电力_2023年中报资产负债表 | 中奥电力_2023年中报利润表 |