莱易信产_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,003,789.13 | |
收到的税费返还(元) | 246,652.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,334,733.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 31,585,174.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,003,573.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,450,265.49 | |
支付的各项税费(元) | 1,589,944.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,840,541.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,884,325.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,700,849.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 20,551.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,020,551.84 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,551.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,352.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,169,352.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,352.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,552,048.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,820,348.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,372,396.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,496,910.85 | |
资产减值准备(元) | 93,045.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,024.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,024.72 | |
财务费用(元) | 169,352.79 | |
投资损失(元) | -20,551.84 | |
递延所得税(元) | 33,066.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 33,066.12 | |
存货的减少(元) | -4,575,354.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,670,336.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -341,376.08 | |
现金的期末余额(元) | 7,372,396.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,820,348.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,552,048.62 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 莱易信产_2022年中报资产负债表 | 莱易信产_2022年中报利润表 |