群业科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,123,998.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,238,254.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,362,252.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,475,178.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,434,193.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,871,422.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,485,577.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,266,372.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,880.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407,079.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,079.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,480,431.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,480,431.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,073,351.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,361,209.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,045,840.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,407,050.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 992,949.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,478.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,535.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,013.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,689,645.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 986,073.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 986,073.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -367,502.73 | |
| 财务费用(元) | 1,045,840.45 | |
| 递延所得税(元) | -148,744.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,744.63 | |
| 存货的减少(元) | -6,632,224.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 839,661.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,994,365.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,013.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,535.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,478.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 群业科技_2023年中报资产负债表 | 群业科技_2023年中报利润表 |