群业科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,226,321.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,886,142.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,804,405.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,916,869.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,130,000.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,727,523.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,920,626.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,022,528.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,800,678.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,116,191.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,669,670.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,669,670.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,669,670.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,668,686.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,868,686.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,505,737.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,119,311.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,115,049.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,246,362.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,799,842.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,803,920.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,078.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,653,425.66 | |
| 资产减值准备(元) | 431,218.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,083,992.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,083,992.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 506,223.72 | |
| 财务费用(元) | 2,439,641.69 | |
| 递延所得税(元) | -851,214.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -851,214.83 | |
| 存货的减少(元) | 16,688,708.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,433,618.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,490,682.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,078.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,803,920.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,799,842.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 群业科技_2022年年报资产负债表 | 群业科技_2022年年报利润表 |