赫岩科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,720,631.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,372,253.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,092,884.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,911,048.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,888,848.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,926,130.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,525,460.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,251,487.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,602.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,395,783.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,530.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,938,313.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,938,313.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,096,916.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,705,704.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,608,788.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,617.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 340,262.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 340,262.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,039.44 | |
| 财务费用(元) | 426,172.77 | |
| 递延所得税(元) | -279,665.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,621.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,044.03 | |
| 存货的减少(元) | 4,486,605.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,760,534.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,466,697.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,608,788.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,705,704.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,096,916.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赫岩科技_2024年中报资产负债表 | 赫岩科技_2024年中报利润表 |