赫岩科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,225,736.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 738,616.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,964,352.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,640,245.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,705,568.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,549,535.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,809,719.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,705,068.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,259,284.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 580,607.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 580,607.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,607.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,797,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,797,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,587,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 642,245.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,373,245.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,423,754.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,102,431.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 603,273.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,705,704.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,856,771.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 579,546.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 579,546.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,807.72 | |
| 财务费用(元) | 714,041.10 | |
| 递延所得税(元) | -150,669.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,887.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,782.09 | |
| 存货的减少(元) | 6,965,376.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,637,641.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,721,534.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,705,704.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 603,273.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,102,431.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赫岩科技_2023年年报资产负债表 | 赫岩科技_2023年年报利润表 |