福赛尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,644,495.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,707.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,909,202.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,645,591.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 674,335.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,377.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 438,277.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,827,582.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -918,379.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,998,115.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,248,115.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,635,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,612,448.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,655,669.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,193.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,695,862.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,289,222.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 542,331.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 542,331.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,499.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,384.39 | |
| 财务费用(元) | 156,736.03 | |
| 递延所得税(元) | -99,542.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,911.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,630.77 | |
| 存货的减少(元) | -745,099.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,373,837.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,685,591.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,695,862.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,193.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,655,669.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福赛尔_2024年中报资产负债表 | 福赛尔_2024年中报利润表 |