金田麦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,498,767.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,551,828.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,760,194.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,810,790.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,654,570.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,768,991.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,347,579.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,344,277.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,115,418.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,695,371.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,395.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,607,395.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 521,806.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,080,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,664,806.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,057,410.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,222,379.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,318,832.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,626,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,167,811.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,811.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -431,920.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,811,770.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,217,444.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,405,673.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,884,476.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,860,369.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,860,369.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 468,529.14 | |
| 财务费用(元) | 1,496,104.66 | |
| 投资损失(元) | -18,759.46 | |
| 递延所得税(元) | 52,378.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -759,322.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 811,700.56 | |
| 存货的减少(元) | -186,041.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,674,973.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,718,569.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,811,770.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田麦_2024年中报资产负债表 | 金田麦_2024年中报利润表 |