金田麦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,862,586.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,297,438.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,804,173.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,964,198.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,304,917.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,461,705.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,985,533.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,745,940.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,498,096.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,466,102.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,278,873.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,920.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,301,794.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,351,285.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,091,285.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,210,508.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,904,191.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,919,191.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,622,132.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,477,669.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,501,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,601,602.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,682,411.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -831,572.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,162,627.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,054,817.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,217,444.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,418,540.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,235,921.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,235,921.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 841,265.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,055.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,103.11 | |
| 财务费用(元) | 3,468,384.95 | |
| 投资损失(元) | -163,237.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,121,802.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -527,678.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -594,123.23 | |
| 存货的减少(元) | -2,714,784.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,069,870.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,093,295.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,217,444.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,054,817.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,162,627.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金田麦_2023年年报资产负债表 | 金田麦_2023年年报利润表 |