金田麦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,145,574.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,380,842.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,363,448.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,889,865.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,900,851.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,952,043.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,389,370.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,468,216.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,710,481.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,179,383.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,658,360.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,202.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,719,562.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,595,430.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,705,430.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,985,867.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,565,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,664,724.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,858,296.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,323,021.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,758,021.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 220,569.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,343,935.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,054,817.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,710,882.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,097,161.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,748,456.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,748,456.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 398,271.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,471.66 | |
| 财务费用(元) | 406,182.19 | |
| 投资损失(元) | -61,202.64 | |
| 递延所得税(元) | -409,458.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -409,458.71 | |
| 存货的减少(元) | -817,734.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,331,063.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,558,433.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,343,935.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田麦_2023年中报资产负债表 | 金田麦_2023年中报利润表 |