金田麦_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,210,254.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,536,042.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,821,544.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,567,841.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,008,501.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,854,298.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,529,489.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,738,502.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,130,792.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,437,048.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,091,968.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,798.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,298.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,162,065.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,672,142.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,135,517.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,807,659.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,645,594.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,874,660.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,105,286.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,430,646.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,430,646.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,244,908.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 605,716.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,449,101.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,054,817.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,343,729.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,250,251.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,250,251.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 817,066.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,943.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,298.77 | |
| 财务费用(元) | 1,532,640.83 | |
| 投资损失(元) | -209,961.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,059,328.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,059,328.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,866,882.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,972,408.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,150,705.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,054,817.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,449,101.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 605,716.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金田麦_2022年年报资产负债表 | 金田麦_2022年年报利润表 |