金田麦_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,613,287.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,311,772.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,780,311.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,705,371.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,826,873.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,597,458.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,618,100.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,825,435.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,867,867.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,837,504.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,526,794.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,526,794.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,028,716.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,475,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,503,716.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,976,922.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,428,926.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,101,241.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,530,168.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,030,168.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 811,789.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,642,203.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,449,101.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,091,304.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,369,992.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,503,711.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,503,711.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,684.22 | |
| 财务费用(元) | -212,103.60 | |
| 投资损失(元) | -8,220.54 | |
| 递延所得税(元) | -173,848.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,848.18 | |
| 存货的减少(元) | -1,696,719.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -845,217.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,019,816.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,642,203.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田麦_2022年中报资产负债表 | 金田麦_2022年中报利润表 |