景泽环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,158,940.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,639.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,772,693.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,991,272.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,458,001.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,798,830.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,198,089.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,171,262.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,626,184.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,634,911.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,657.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,657.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,657.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,615,521.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,615,521.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,708,413.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,763.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,346,177.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,269,344.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,415,224.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,424,354.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,009,130.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,798,039.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,095.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,095.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,241.06 | |
| 财务费用(元) | 1,938,991.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,009,299.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -866,004.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,295.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,767,434.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,558,961.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,009,130.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,424,354.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,415,224.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 景泽环境_2023年年报资产负债表 | 景泽环境_2023年年报利润表 |