网智股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,123,711.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 6.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,844,517.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,968,235.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,542,031.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,280,318.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,012,458.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,465,469.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,300,278.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,332,043.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,233.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,259,233.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,423,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,163,966.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,730,295.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,511.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,142,806.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,142,806.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,638,815.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,756,772.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,117,956.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,579,949.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,406,814.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,406,814.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,569.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,145.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,888.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,124.79 | |
| 财务费用(元) | 861,313.98 | |
| 投资损失(元) | -59,233.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,541,518.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,360,243.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,274.85 | |
| 存货的减少(元) | -14,295,641.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,614,617.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,460,266.62 | |
| 其他(元) | 149,212.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,117,956.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,756,772.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,638,815.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 网智股份_2024年中报资产负债表 | 网智股份_2024年中报利润表 |