网智股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,068,581.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 235.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,360,409.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,429,226.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,000,198.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,829,883.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,597,489.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,514,031.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,941,603.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,487,623.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,949.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,213,949.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,253,878.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,933,878.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,719,929.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,942,516.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,942,516.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,444,611.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,157.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,834,768.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,107,747.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,875,441.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,881,331.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,756,772.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,977,790.69 | |
| 资产减值准备(元) | 218,616.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,980,091.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,980,091.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,249.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,302.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,198.80 | |
| 财务费用(元) | 2,019,991.07 | |
| 投资损失(元) | -13,949.32 | |
| 递延所得税(元) | -53,006.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,333.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,327.03 | |
| 存货的减少(元) | -30,908,017.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,437,705.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,302,978.42 | |
| 其他(元) | 49,737.61 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,563,455.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,756,772.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,881,331.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,875,441.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 网智股份_2023年年报资产负债表 | 网智股份_2023年年报利润表 |